基金累计净值是怎么计算的

基金累计净值是怎么计算的

一般来说，累计净值＝单位净值＋基金成立后累计分红金额也就是基金成立以来净值的增长情况，是基金历史业绩的参考数据。两只发行时间差不多的同类基金，累计净值较高的业绩较好。但是有些从封闭式基金封转开过来的基金略有不同，由于封转开会做比例折算，他们的累计净值是从封闭式基金开始计算，并经过比例折算，会大于净值+累计分红金额

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。 累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红 基金净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。 单位净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。