Simone银行账户管理办法
的有关信息介绍如下：
公司银行账户管理制度
第一条为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家《银行账户管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金账户、保证金账户、网银支付账户等。
第三条本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。
第四条公司财务部为银行账户管理责任部门，负责公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理。
第五条银行账户开立、撤销需经财务经理和总经理审核，银行账户变更需上报财务经理和总经理。
第六条所有银行账户遵循“收支两条线”原则，专户专用。
第七条公司建立银行账户管理信息数据，开立和使用的银行账户必须全部纳入银行账户管理信息范围。
第八条公司银行账户管理信息数据主要包含以下内容：
1、户名全称；
2、开户银行全称；
3、银行账号、币种（指人民币、美元、港币等不同币种）；
4、账户类别（指基本户、一般户、外债户、资本金户和其他）；
5、账户属性（指对公账户）；
6、账户用途（指综合、收款、付款、其他等）；
7、开户日期、账户变更日期、销户日期；
8、网银U盾数量和权限。第十五条第二十八条
